초보자가 반드시 알아야 할 가상자산 기술적 분석 지표 4 가지

가상자산 투자의 첫걸음, 기술적 분석

투자를 처음 시작하는 분들은 모두 자산 손실에 대한 두려움이 있을겁니다. 하물며 하루 사이에도 가격이 널뛰기를 하는 가상자산 시장의 경우에는 더 조심스러울 수밖에 없죠. 아무런 가이드 없이 가상화폐 시장을 탐색하는 것은 깜깜한 어둠 속을 걷는 것처럼 두렵고 무모한 행동입니다.

이런 어둠 속에서 등불의 역할을 하는 것이 바로 기술적 분석입니다. 근거 없는 추측이 아니라 객관적인 지표를 분석할 수 있으면 추세를 파악하고 가격 움직임을 예측할 수 있어 시장 통찰력이 생깁니다. 무엇보다 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다. 기술적 지표의 핵심은 과거의 가격 데이터를 기반으로 한 수학적 지표를 사용해 미래 추세를 예측하는 것입니다. 실제로 가격 움직임을 예측하는, 가장 신뢰할 수 있고 효과적인 방법이 기술적 지표입니다.

이 글에서는 초보 트레이더가 반드시 알아야 할 네 가지 핵심 기술적 분석 지표를 소개하고, 이를 거래에 적용하는 방법을 알려드리고자 합니다.

기술적 분석이란 무엇이며 왜 중요할까?

앞서 말했듯 기술적 분석은 과거 시장 데이터, 특히 가격 및 거래량 패턴을 분석해 미래 시장 움직임을 예측하는 방법입니다. 기술적 분석의 전제는 시장은 예측 가능하다는 것입니다. 추세가 형성되면 일정 기간 유지되는 경향이 있다는 것이죠. 그래서 기술적 분석가는 과거 데이터를 분석해 시장 심리를 파악하고 패턴과 추세를 포착해 가격 움직임을 예측하려고 노력합니다.

그래서 가상화폐 시장에서 수익을 얻고자 하는 트레이더에게 기술적 지표가 중요한 것입니다. 가상화폐 시장은 가격 변동이 심하고 다른 시장에 비해 예측하기가 더욱 힘들기 때문이죠. 감정에 치우치지 않고 객관적인 기준으로 잠재적인 진입 및 청산 지점을 파악할 수 있습니다. 특히 단기 기회를 포착하려는 투자자에게 강세나 약세 사이클을 알아채고, 기회를 포착하는 데 기술적 지표가 도움을 줍니다.

그러나 기술적 분석 지표도 약점과 한계가 있습니다. 앞서 말했듯, 과거 데이터만을 기반으로 하기 때문에 예측이 맞다고 보장할 수 없습니다. 특히 변동성이 심한 가상화폐 시장의 경우 더욱 그러합니다. 그래서 반드시 다른 방법과 함께 사용해야 합니다. 또 너무 많은 기술적 분석 지표를 사용하면 정보 과부하로 인해 분석이 불가능한 ‘분석 마비(analysis paralysis)’가 발생할 수 있습니다. 이와 같은 기술적 지표 한계에 유의하시기 바랍니다.

초보자가 반드시 알아야 하는 4가지 핵심 기술적 분석 지표

트레이더는 여러 지표와 기준을 사용해 시장 추세를 파악하는데, 다음은 가장 기본적이고 널리 사용되는 네 가지 지표입니다.

이동평균(Moving Average, MA)

이동평균은 가장 널리 사용되고 잘 알려진 기술적 분석 지표입니다. 가격 데이터로 전반적인 추세 방향을 알 수 있습니다.

단순 이동평균(Simple Moving Average, SMA)

일정 기간의 평균 가격을 선으로 이어서 보여주는 지표입니다. 예를 들어, 5일 단순 이동평균은 최근 5일 동안의 가격을 모두 더해서 5로 나눈 값을 말합니다. 이 계산을 매일 반복해서 평균값을 내는 것이죠. 이렇게 매일 계산한 최근 5일 평균값을 점으로 찍어서 선으로 쭉 연결한 것이 바로 단순 이동평균선입니다. 이렇게 표현하면 가격 변동의 노이즈를 줄여 전반적인 추세 방향을 결정하는 데 도움을 줍니다.

지수 이동평균(Exponential Moving Average, EMA)

단순 이동평균을 변형한 지표로, 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여합니다. 예를 들어, 5일 단순 이동평균은 각 일에 동등하게 20-%씩 중요하다고 봅니다. 그러나 지수 이동평균은 과거로 갈수록 가중치를 낮춥니다. 즉, 최근 가격 변동이 현재 심리나 추세를 더 잘 반영한다고 보기에 최근 가격에 더 높은 가중치를 두고 계산합니다. 따라서 지수 이동평균선은 단순 이동평균선보다 가격 변화에 더 빠르게 반응하고 추세 전환 신호를 더 빨리 보여줍니다.

이동 평균 사용 방법:

  • 추세 식별과 저항선 및 지지선: 지수 이동평균선(EMA)은 시장의 흐름을 보여줍니다. 이 선이 상승세이면, 가상화폐 가격이 하락할 때 이 선 부근에서 지지선(더 떨어지지 않게 받쳐주는 힘) 역할을 하는 경향이 있습니다. 반대로, EMA 선이 하락하고 있는데 가상화폐 가격이 상승할 때는 이 선에 부딪쳐 저항선(더 오르기 어렵게 막는 힘) 보통 가격이 하락할 때 그 선 부근에서 지지선(더 떨어지지 않게 받쳐주는 힘) 역할을 할 가능성이 높습니다. 쉽게 말해, 암호화폐 가격이 EMA 선 위에 머물러 있으면 현재 ‘상승 추세’라고 판단할 수 있고, EMA 선 아래에 있으면 ‘하락 추세’라고 볼 수 있습니다.
  • 골든 크로스/데드 크로스: EMA 선이 SMA 선을 아래에서 위로 가로지를 경우, 가격이 오를 준비를 한다고 해석합니다. 특히 50일 이동평균선(단기 추세)이 200일 이동평균선(장기추세)를 아래에서 위로 뚫고 올라갈 때(골든 크로스), 시장에 강한 상승세가 나타날 수 있는 긍정적 신호입니다. 반대로50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 위에서 아래로 뚫고 내려갈 때(데드 크로스) 시장이 약세로 전환될 수 있다고 해석합니다.

상대 강도 지수(Relative Strength Index, RSI)

RSI는 현재 가격이 너무 많이 올랐는지, 아니면 너무 많이 떨어졌는지 알려주는 중요한 지표입니다. 이 지표는 0부터 100 사이를 오르락내리락하면서 움직이는데요. 만약 RSI 값이 70 이상을 높으면 가격이 너무 많이 올라 과열된 상태(과매수)라고 봅니다. 그래서 조만간 가격이 떨어질 가능성이 있다는 신호이죠. 반대로, RSI 값이 30 이하로 낮을 경우, 가격이 너무 많이 떨어져서 저평가된 상태(과매도)라고 봅니다. 그래서 곧 가격이 다시 오를 가능성이 있다는 신호로 읽습니다. RSI는 가격이 실제로 변하기 전에 미리 움직임을 엿볼 수 있는 선행 지표로 분류됩니다. 특히 변화가 빠르고 변동성이 큰 가상화폐 시장에서 투자자들이 가격의 힘과 속도를 파악하고 매수/매도 시점을 결정하는데 많이 활용하는 지표입니다.

이동평균 수렴확산(Moving Average Convergence Divergence, MACD)

MACD 지표는 현재 가격의 추세가 얼마나 강한지, 어느 방향으로 가고 있는지, 변화 속도는 어떤지 알려주는 지표입니다. 이 지표는 두 개 선으로 이뤄져 있는데, ‘MACD 선’과 ‘시그널 선’입니다. 이 두 선은 각각 다른 기간의 평균 가격(EMA: 지수 이동평균)을 계산해서 만듭니다. MACD 선과 시그널 선이 가까이 붙어 있거나 멀리 떨어져 있는 것을 통해 시장의 힘과 방향을 알 수 있습니다. 두 선의 거리가 벌어질수록 현재의 추세(상승과 하락 모두 포함)가 아주 강하다는 뜻입니다. MACD는 후행 지표로, 가격이 이미 어느 정도 움직인 후에 신호를 주는 지표입니다.

차트에서 MACD 선이 다른 선들(특히 시그널 선이나 0선)을 어떻게 가로지르는지 잘 살펴보세요. 만약 MACD 선이 시그널 선이나 0선을 아래에서 위로 뚫고 올라갈 경우에는 가격이 오르기 시작하거나 상승하는 힘이 강해지고 있다는 뜻입니다. 반대로, MACD 선이 시그널 선이나 0선을 위에서 아래로 뚫고 내려갈 때는 가격이 떨어지기 시작하거나 하락하는 힘이 강해지고 있다는 뜻입니다.

MACD 히스토그램(차트에서 막대 그래프 부분)은 MACD 선과 시그널 선 사이의 거리를 보여줍니다. 이걸 보면 추세 반전을 미리 예상할 수 있습니다. 히스토그램 막대 길이가 줄어들거나, 양수에서 음수로 바뀌면 현재의 추세가 힘을 잃거나 곧 반대로 바뀔 수 있다는 신호입니다. 예를 들어, 가격은 계속 오르는데 히스토그램이 작아지거나 음수로 변하면 상승 추세가 약해지고 있다는 뜻이죠.

MACD는 또 가격이 얼마나 빠르게 변하는지(모멘텀)를 보여주는 데도 효과적입니다. MACD 선이 시그널 선이나 0을 교차할 때는 가격이 변하는 속도에 변화가 생겼다는 뜻입니다. 예를 들어, MACD 선이 시그널 선을 위로 뚫고 올라가는 매수 신호는 단순히 가격이 오를 가능성을 넘어서, 상승하는 힘이 점점 강해짐을 알려주는 신호로 해석될 수 있습니다. 가격이 그냥 오르는 게 아니라, 속도가 붙고 있다는 것이죠.

볼린저 밴드(Bollinger Bands, BB)

볼린저 밴드는 가격이 평소 평균 대비 높은지 낮은지, 또 가격 변동이 얼마나 심한지를 보여주는 지표입니다. 가격을 둘러싸고 있는 ‘고무줄 밴드’라고 생각하면 이해하기 쉽습니다. 이 지표는 3개의 선으로 이뤄져 있는데, 가운데 있는 선은 이동평균선(보통 20일 단순 이동평균선)이고, 상단과 하단에 있는 선은 가격이 얼마나 오르내리는지에 따라 폭이 넓어지거나 좁아집니다.

볼린저 밴드로 가격 변동성, 추세, 큰 가격 움직임을 예측할 수 있습니다. 밴드가 넓어지면 가격 변동이 심하고 시장 변동성이 크다는 뜻입니다. 밴드가 좁아지면 가격 변동이 적고, 시장의 변동성이 낮다는 뜻입니다. 밴드가 매우 좁아지는 현상을 ‘스퀴즈(squeeze)’라고 하는데, 이는 매우 큰 가격 움직임이 나타나기 직전에 발생합니다. 용수철이 튀어오르기 직전에 오므라드는 것과 같은 현상입니다.

이 기술적 지표로 추세나 반전 신호를 파악하려면 가격선과 함께 보면 됩니다. 가격이 상단 밴드에 닿거나 그 위로 벗어나면 과매수 상태(가격이 많이 롤라서 곧 조정이 될 수 있음)로 봅니다. 가격이 하단 밴드에 닿거나 그 아래로 벗어나면 과매도 상태(가격이 많이 떨어져서 반등할 수 있음)로 봅니다. 상승 추세에는 가격이 가운데 밴드와 상단 밴드 사이에서 움직입니다. 가격이 꾸준히 상단 밴드를 따라 움직이면 강한 상승 추세라는 뜻입니다. 반대로 하락 추세에는 가격이 가운데 밴드와 하단 밴드 사이에 머무는 경향이 있습니다.

밴드는 변동성이 줄어들 때 수축하기 때문에, 가격이 크게 움직이는 돌파(breakout)이 발생하기 전에 이를 미리 포착하는 데 사용할 수 있습니다. 밴드가 아주 좁아진 스퀴즈 상태에서 상단 밴드를 강하게 뚫고 올라가면 상승 돌파, 하단 밴드를 뚫고 내려가면 하락 돌파가 진행 중이라는 신호입니다.

기술적 분석 지표를 활용하는 팁

지표를 하나만 사용하면 정확하게 움직임을 파악할 수 없습니다. 항상 여러 지표를 함께 사용해야 확신을 얻을 수 있습니다. 기술적 지표에 더해 최신 뉴스와 시장 동향을 파악해야 하시기 바랍니다. 또 기술적 지표를 읽을 때는 여러 시간 프레임을 고려해야 합니다. 또 꾸준히 연습하고 학습하는 것도 중요합니다.

기술적 분석으로 가상자산 투자 자신감 키우기

가상화폐 투자의 네 가지 핵심 지표인 이동평균, RSI, MACD, 볼린저 밴드를 알아봤는데요. 이 지표를 읽고 시장 흐름을 파악하고 향후 가격을 예측해 현명한 투자 결정을 내리시기 바랍니다.

오늘 배운 지표를 WEEX 차트에 직접 적용해 연습해 보세요. WEEX 플랫폼의 차트에는 다양한 도구가 포함되어 있어 초보자가 직접 연습해 보기에 적합합니다. 또 선물 데모 거래도 이용할 수 있어 직접 투자하기 전에 미리 마음껏 연습해 보실 수 있습니다. 처음에는 복잡하게 느껴질 수 있지만, 꾸준히 연습하면 언젠가 투자 전문가가 되어 있는 자신을 발견하게 될 것입니다.

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