비트코인 도미넌스로 가상화폐 현황 알아보기

최근 비트코인(BTC) 가격이 약 111,000 달러를 기록하며 역대 최고가를 경신하면서 비트코인 도미넌스(Bitcoin Dominance, BTCD)에 관한 사람들의 관심이 뜨거워졌습니다. 가상화폐 시장에는 비트코인 외에도 수많은 가상자산이 있는데, 이렇게 다양하고 변동성이 높은 시장에서 어떻게 현명한 결정을 내릴 수 있을까요? 바로 이 지점에서 투자자가 비트코인 도미넌스라는 중요한 지표에 주목합니다. 시장 심리와 잠재적 변화를 이해하는 데 매우 중요한 지표가 바로 비트코인 도미넌스이기 때문이죠.

이 글에서는 왜 많은 투자자가 비트코인 도미넌스에 주목하고, 가상자산 투자에 왜 이 지표가 그토록 중요한지 자세히 알아보겠습니다. 비트코인 도미넌스가 무엇인지 명확히 정의하고, 이 지표를 차트에서 어떻게 읽고 해석하는지, 그리고 알트코인에 미치는 영향은 무엇인지 살펴보겠습니다. 나아가 2025년 7월 현재의 시장 동향을 비트코인 도미넌스 관점에서 분석하여 분석해 볼게요.

비트코인 도미넌스, 대체 무엇일까?

비트코인 도미넌스(BTCD)는 비트코인의 시가총액이 전체 가상화폐 시장의 시가총액에서 차지하는 비율을 측정한 지표입니다. 즉, 전체 가상자산 시장 규모 대비 비트코인이 어느 정도의 점유율과 영향력을 가지고 있는지를 보여주는 바로미터라고 할 수 있습니다.

계산은 간단합니다. 예를 들어, 전체 가상화폐 시장의 시가총액이 1,000억 달러이고 비트코인의 시가총액이 이 중 600억 달러를 차지한다면, 비트코인 도미넌스는 60%가 되는 것이죠.

이 지표로 시장에서 비트코인에 얼마나 관심이 있는지, 또 전반적인 시장 상태와 투자자 심리 변화를 알 수 있습니다. 투자자는 이 지표를 사용해 강세장, 알트코인 시즌, 비트코인 랠리를 예측할 수 있죠. 비트코인은 여전히 가상화폐 시장의 바로미터입니다.

비트코인 도미넌스 차트를 읽고 해석하는 방법

그럼 비트코인 도미넌스 차트를 어디에서 확인할 수 있을까요? 코인마켓캡(CoinMarketCap), 트레이딩뷰(TradingView), 또는 코인게코(CoinGecko)와 같은 주요 가상화폐 데이터 플랫폼에서 쉽게 확인하실 수 있습니다.

주요 차트 요소:

• 추세선: 차트의 가로축(X축)은 시간을, 세로축(Y축)은 비트코인 도미넌스 비율을 나타냅니다. 도미넌스 라인의 방향으로 시장 상승 또는 하락을 파악할 수 있습니다. 추세선이 상승할 경우에는 투자자들이 비트코인을 선호하고 있고, 시장 불확실성 속에서 안전 자산으로 보고 있다는 뜻입니다. 비트코인으로 자본이 유입되고 있음을 나타냅니다. 하락할 경우에는 알트코인의 신뢰도가 오르고 있고, 투자자의 위험 감수도가 높아져 투자를 다각화하려는 의지가 나타난다고 할 수 있습니다.
• 지지선 및 저항선: 지지선이나 저항선은 과거에 가격 움직임이 멈췄거나 반전되었던 지점입니다. 특정 수준에서 지속적으로 하락이 멈춘다면 그 지점이 지지선이 되고, 지속적으로 상승이 멈추는 지점이 저항선이 됩니다. 이와 같은 주요 선을 돌파하거나 이탈할 때 시장에 중요한 변화가 발생할 수 있습니다.
• 시간대: 일간, 주간, 월간 등 다양한 시간대로 도미넌스를 확인할 수 있습니다. 단기 시간대는 특정 이벤트나 뉴스에 대한 즉각적인 시장 반응을 이해하는 데 유용하며, 장기 시간대는 투자자 심리의 광범위한 변화와 주요 시장 사이클을 파악하는 데 더 적합합니다.

비트코인 도미넌스의 영향: 비트코인 시즌과 알트코인 시즌?

비트코인 시즌(비트코인 도미넌스가 높음)

비트코인 도미넌스가 높으면 자본이 알트코인에서 비트코인으로 이동하거나, 시장이 안정을 추구하며 새 자본이 비트코인으로 유입되고 있다는 뜻입니다. 투자자는 비트코인을 안정적인 자산으로 보고 있기 때문에, 시장이 불확실할 경우 비트코인으로 자산이 유입됩니다. 약세장 또는 투자자 심리가 전체적으로 신중한 편이라고 볼 수 있죠. 이 기간에는 알트코인이 비트코인 대비 약세를 보이거나 수익률이 낮습니다. 따라서 이 때에는 비트코인의 비중을 약간 늘리는 전략을 취할 수 있습니다.

알트코인 시즌(비트코인 도미넌스가 낮음)

비트코인 도미넌스가 낮을 경우에는 자본이 비트코인에서 알트코인으로 흘러 들어간다는 뜻입니다. 이는 알트코인 전반의 가격 상승, 즉 알트코인 랠리로 이어질 가능성이 높습니다. 특히 비트코인 가격이 상승하는 데도 비트코인 도미넌스가 하락할 경우에는, 알트코인 시즌이 본격화되고 있을 가능성이 큽니다. 이러한 현상은 투자자들의 위험 감내도가 전반적으로 높아져 더 큰 수익을 위해 변동성이 높은 알트코인을 적극적으로 찾아 나서는 시기에 나타납니다. 이 때에는 투자 포트폴리오를 다각화를 고려해볼 수 있습니다.

2025년 7월 현재 비트코인 도미넌스 동향 및 시장 분석

2025년 7월 현재, 비트코인이 111,000 달러의 역대 사상 최고치를 다시 한번 기록했습니다. 그런데 동시에 비트코인 도미넌스(BTCD)는 66%에서 64.5%로 소폭 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 알트코인 시장의 시가총액이 1조 2천억 달러를 넘어서 비트코인보다 빠르게 성장하고 있고, 알트코인 시즌이 오는 것이 아니냐는 기대가 높아지고 있습니다.

최근 몇 주 동안 비트코인 도미넌스(BTCD)가 약 65% 수준의 주요 저항선에 머무르고 있습니다. 가상화폐 분석 계정 애쉬 크립토(Ash Crypto)는 BTCD가 65% 아래로 떨어지면 알트코인 펌핑이 일어날 수 있는 하락 패턴(하강 삼각형 패턴)을 형성하고 있다고 했는데요. 자본이 비트코인에서 알트코인으로 이동하는 시장 심리의 변화를 살펴볼 수 있습니다.

가상화폐 분석가들은 비트코인 가격이 오르는데 비트코인 도미넌스가 계속 하락하면 시가총액이 비교적 낮은 토큰이 랠리할 수 있는 환경이 조성된다고 하는데요. BTCD가 50일 이동 평균선(EMA) 아래로 떨어지면 미니 알트코인 시즌이, 200일 EMA 아래로 떨어지면 이더리움(ETH), 솔라나(SOL)와 같은 주요 알트코인이 랠리하는 알트코인 시즌이 시작될 수 있다고 합니다.

또 현재 거래소에 보관된 스테이블코인(테더 USDT, USDC 등)의 양이 310억 달러를 초과하는 등 사상 최고치를 기록하고 있다는 점도 주목할 만합니다. 이 또한 투자자가 알트코인 시즌을 대비한 움직임이라고 보는 시각이 있습니다.반대로 비트코인의 거래소 보유량은 감소하고 있는데, 이는 투자자들이 비트코인을 거래소에서 개인 지갑으로 올믹며 장기 보유하려는 의도가 있거나, 또는 알트코인 투자로 자금을 이동시키는 것으로 볼 수 있습니다.

하지만 알트코인 시즌이 올 것이라는 예측은 과거에도 반복되었기 때문에 여전히 회의적으로 보는 투자자들도 있습니다. 현재 알트코인 시즌 지수(Altcoin Season Index)는 22점에서 27점 사이로, 여전히 비트코인 시즌을 나타내고 있고, 시장 유동성의 상당 부분을 여전히 비트코인이 흡수하고 있습니다. 이에 더해 시장 심리 지표인 공포 및 탐욕 지수(Crypto Fear & Greed Index) 또한 “공포”를 나타내고 있어, 아직은 시장 전반의 낙관적이 분위기가 지배적이지 않음을 보여줍니다.

비트코인 도미넌스를 볼 때 고려해야 할 다른 요소들

비트코인 도미넌스는 중요한 지표이지만, 시장을 종합적으로 이해하기 위해서는 다른 지표들과 함께 사용해야 합니다. 전체 가상화폐 시장의 시가 총액을 파악해 시장의 전반적인 규모와 성장세를 파악해야 합니다. 또 비트코인 도미넌스 지표를 비트코인의 가격 움직임과 함께 비교해 분석해야 합니다. 이와 동시에 금리 인상, 지정학적인 고려 사항 등 경제 및 정치적인 요인도 살펴야 하죠. 새로운 규제, 새 프로젝트, 해킹 사건 등 시장에 영향을 미칠 수 있는 뉴스와 이벤트도 살펴야 합니다. 2024년 1월에 미국에서 비트코인 현물 ETF 가 승인되면서 비트코인 도미넌스에 큰 영향을 미쳤고, 2024년 4월 비트코인 반감기에는 가격 상승이 될 것이라는 심리가 매우 컸습니다. WEEX Wiki처럼 새로운 토큰에 관한 소식이나 최신 시장 동향을 전해주는 홈페이지를 즐겨찾기 해두면 이를 파악하는 데 큰 도움이 됩니다.

마지막으로 비트코인 도미넌스 지표에 관한 비판도 있는데요. 일부 분석가는 이 지표가 해킹으로 해킹으로 손실되거나 개인 키 분실로 영원히 사라진 비트코인이 반영되지 않고, 알트코인의 가격 거품도 반영하지 못하기 때문에 신뢰도가 떨어진다고 비판합니다. 또 새로운 알트코인이 끊임없이 출시되는데, 이 때문에 비트코인 도미넌스가 자연스럽게 하락하는 경향이 있다고도 합니다. 따라서 이 지표를 맹신하기 보다는 보조적인 도구로 활용하는 것이 좋습니다.

비트코인 도미넌스로 시장 인사이트 얻기

비트코인 도미넌스는 가상자산 시장의 심리와 흐름을 이해하는 데 필수적인 핵심 지표입니다. BTCD가 높으면 비트코인에 유리한 시장 상황일 가능성이 크고, 낮으면 알트코인에 유리한 ‘알트코인 시즌’이 도래할 수 있습니다. 차트를 읽는 방법을 배우면 시장 동향과 투자자 심리 변화를 파악하는 데 큰 도움이 됩니다.

하지만 비트코인 도미넌스만으로는 시장의 복잡한 역학 관계를 완전히 이해하기 어렵습니다. 따라서 항상 전체 가상자산 시장 시가총액, 비트코인 가격 움직임, 거시 경제 요인, 최신 뉴스 및 이벤트와 같은 다른 시장 지표들과 함께 분석해야 합니다. 이렇게 다각적으로 접근하면 가상자산 시장에서 더욱 현명하고 성공적인 투자를 하는 데 도움이 될 것입니다.