투자를 막 시작한 경우, 복잡해 보이는 차트가 큰 걸림돌처럼 느껴질 수 있습니다. 그런데 차트를 읽을 줄 알면 추세를 분석하고 미래 가치를 전망할 수 있어 투자할 때 도움이되는 강력한 무기를 얻은 것 같은 효과를 누릴 수 있습니다. 또 진입 시점이나 종료 시점을 정할 때 필요한 핵심 정보를 차트를 통해 얻을 수 있죠. 가상화폐처럼 변동성이 큰 자산을 거래할 때는 특히 차트 읽기 기술이 중요합니다.

이 글에서는 가상화폐를 포함해 다양한 자산을 투자할 때 차트를 읽는 법을 알려드리겠습니다. 차트 중에서도 가장 기본적이고 강력한 캔들 차트(Candlestick Chart)를 다룰텐데요. 캔들 차트는 투자자의 행동과 시장 심리를 시각적으로 표현하는, 가장 오래된 기술 분석 방법의 하나입니다. 여기에서 캔들 차트의 기본 개념부터 핵심 패턴을 살펴보고 기반을 다지시기 바랍니다.

캔들 차트란?

캔들 차트(Candlestick Chart)는 특정 시간 동안의 가격 변동을 시각적으로 표현한 금융 차트입니다. 차트에 표시된 것이 마치 양초처럼 생겨서 양초를 뜻하는 영단어인 ‘캔들(candle)’이라는 이름이 붙었습니다.

이 차트는 18~19세기 일본의 쌀 거래상인 혼마 무네히사(Munehisa Homma)가 개발했습니다. 당시 일본에서는 쌀 부족 현상으로 미리 전표를 발행해 선물 거래가 성행했는데, 이때 혼마 무네히사가 가격을 파악할 수 있는 기준을 만들어야겠다고 생각해 하루의 가격 변화를 기록했다고 합니다. 이것이 바로 캔들 차트의 시작입니다. 이 캔들 차트가 오늘날에는 주식, 외환, 가상화폐 등 다양한 트레이딩 자산에 적용되고 있습니다. 캔들 차트는 가격 변동을 편리하고 실용적으로 표시해 트레이더와 투자자가 추세 방향을 쉽게 파악할 수 있도록 돕습니다.

캔들 차트의 구성 요소

각 캔들스틱은 특정 기간의 가격 정보를 담고 있고, 크게 세 가지 요소로 구성됩니다.

  몸통

  시가(Open)와 종가(Close) 사이의 범위를 나타내며, 해당 기간 동안 가격이 얼마나 상승 또는 하락했는지를 보여줍니다. 가격이 오르면(시가가 종가보다 낮음) 양봉, 가격이 내리면(시가가 종가보다 높음) 음봉이라고 부릅니다. 음봉과 양봉을 어떻게 구분하냐고요? 빨간색-파란색/흰색-검은색/초록색-빨간색과 같이 몸통 색깔로 구분합니다.

  꼬리

  몸통 위아래로 뻗어 있는 선으로, 해당 기간 동안의 고가(High)와 저가(Low)를 표시합니다. 윗꼬리(Upper Shadow)는 해당 기간 최고가와 몸통의 상단 사이의 범위를 나타냅니다. 아랫꼬리(Lower Shadow)는 해당 기간 최저가와 몸통의 하단 사이의 범위를 나타냅니다. 꼬리 길이는 가격의 변동성을 나타냅니다. 꼬리가 길면 해당 기간 동안 가격이 크게 변동했음을 의미하며, 이는 매수세와 매도세 사이의 싸움을 표시하여 보여줍니다.

  색상

  위에서 언급했듯, 캔들의 색상은 가격 상승/하락 여부를 알려줍니다. 양봉(차트에 따라 초록색, 빨간색, 또는 흰색으로 표시)은 가격 상승을 나타내며, 음봉(차트에 따라 빨간색, 파란색, 검은색으로 표시)은 가격 하락을 나타냅니다. 차트마다 양봉과 음봉의 색깔이 정해져 있으니, 잘 확인한 후 차트를 읽으시기 바랍니다.

  캔들 차트로 시장 심리 읽는 법

• 몸통의 길이: 양봉이 길면 강한 매수 압력을, 음봉이 길면 강한 매도 압력을 의미합니다. 몸통이 짧으면 매수세와 매도세가 균형을 이루고 있는 상태, 즉 시장에 망설임이나 불확실성이 있다는 것을 보여줍니다.
• 꼬리의 길이: 윗꼬리가 길면 매수세가 가격을 높게 밀어 올렸지만 결국 매도세에 의해 가격이 밀렸음을 나타내며, 아랫꼬리가 길면 매도세가 가격을 낮게 밀어내렸지만 매수세에 의해 가격이 다시 반등했음을 나타냅니다. 이는 특정 가격선에서 매수/매도 압력의 강도를 보여줍니다.
• 색상: 빨간색/초록색(또는 흰색/검은색)으로 특정 기간에 우세한 시장 방향을 명확히 파악할 수 있습니다.

입문자가 알아야 할 주요 캔들 패턴

캔들 차트가 무엇인지 알았으니, 이제 캔들 패턴에 관해 알아볼까요? 캔들 패턴이란 캔들 여럿이 모여 특정 형태를 이룬 것을 뜻합니다. 이처럼 캔들이 모여 특정 패턴을 만들면, 이 패턴으로 시장 추세, 반전 시기, 또는 지속 여부를 파악할 수 있습니다. 그러나 패턴을 해석할 때는 주관적인 시각이 개입할 수 있기 때문에 다른 기술 지표와 함께 읽는 것이 좋습니다.주요 캔들 패턴은 크게 반전 패턴, 지속 패턴, 불확실 패턴, 이렇게 세 가지로 나뉩니다. 그럼 각 패턴 예시를 살펴보겠습니다.

  추세 반전 패턴

  기존 추세가 반전될 가능성을 나타냅니다.

    강세 반전 패턴

    하락 추세 후 나타나며, 상승 추세로의 전환을 뜻합니다.

• 망치형: 하락 추세 바닥에서 나타나며 몸통이 짧고 아랫꼬리가 김. 매도 압력 후 매수세의 강한 반등을 시사함.

역망치형: 하락 추세 후 나타나고 몸통이 짧고 윗꼬리가 김. 매수 압력이 나타났지만 고점을 유지하지 못했음을 시사함.

상승장악형: 짧은 음봉 캔들 다음에 음봉 캔들 길이를 넘어서는 아주 긴 양봉 캔들이 나타나는 패턴. 매도세에서 매수세로의 강력한 전환을 시사함.

샛별형: 하락 추세 바닥에서 긴 음봉, 짧은 몸통, 긴 양봉 캔들 이렇게 세 개로 구성된 캔들 패턴. 매도 압력 약화와 매수세의 강화를 나타냄.

• 기타 강세 반전 패턴: 관통형, 상승 잉태형, 상승 십자 잉태형, 트위저 바텀 , 강세 포기아기형, 스리 아웃사이드 업, 스리 인사이드 , 강세 키커, 적삼병

    약세 반전 패턴

    상승 추세 후 나타나며, 하락 추세로의 전환을 나타냅니다다.

• 교수형: 상승 추세의 고점에서 몸통이 짧고 긴 아랫꼬리를 가진 캔들. 매수세 후 매도 압력이 나타났음을 시사하며, 강세가 약해지고 있음을 보여줌.

• 유성형: 상승 추세 후에 나타나며, 몸통이 짧고 긴 윗꼬리를 가진 캔들. 매수세가 고점을 유지하지 못하고 매도 압력에 의해 가격이 밀렸음을 보여줌.

• 하락장악형: 작은 양봉 캔들 다음에 해당 양본 캔들을 포함하고도 훨씬 큰 음봉 캔들이 나타나는 패턴. 매수세에서 매도세로의 강력한 전환을 시사하며, 상승 추세의 끝을 알림.

• 저녁별형: 상승 추세 고점에서 긴 양봉, 짧은 몸통, 긴 음봉 캔들, 이렇게 세 개가 나열된 캔들 패턴. 매수 압력이 약화되고 매도세가 강해지고 있음을 나타냄.

• 기타 약세 반전 패턴: 흑운형, 약세 잉태형, 약세 십자 잉태형, 트위저 탑, 약세 포기아기형, 스리 아웃사이드 다운, 스리 인사이드 다운, 약세 키커, 흑삼병

  추세 지속 패턴

  기존 추세가 잠시 멈췄다가 다시 이어질 가능성을 나타냅니다.

• 상승 갭 삼법 패턴: 상승 추세 중 나타나며, 긴 양봉 뒤에 3개 이상의 짧은 음봉이 나타나고, 마지막에는 긴 양봉이 첫 번째 양봉의 고점 위에서 끝나는 패턴. 매수세가 조정을 거친 후 다시 통제권을 잡았음을 시사함.

• 하락 갭 삼법 패턴: 하락 추세 중 나타나며, 긴 음봉 뒤에 3개 이상의 짧은 양봉이 나타나고, 마지막에는 긴 음봉이 첫 번째 음봉의 저점 아래에서 끝나는 패턴. 매도세가 조정을 거친 후 다시 통제권을 잡았음을 시사함.

• 기타 추세 지속 패턴: 상승 잉태 확인형, 상승 매트 홀드, 인사이드 바.

  불확실성/방향 미정 패턴

  시장에 뚜렷한 방향성이 없고 매수세와 매도세가 균형을 이루고 있음을 나타냅니다.

• 도지: 시가와 종가가 거의 같은 위치에 있어 몸통이 매우 짧거나 없는 캔들. 시장의 망설임 또는 균형을 나타냄. 추세 반전 가능성이 있지만, 단독으로는 중립적인 신호임. 다양한 형태가 있음(잠자리형 도지, 비석형 도지, 롱 레그 도지 등).

• 팽이형: 몸통이 짧고 위아래 꼬리가 모두 긴 캔들. 매수세와 매도세 모두 활발했지만, 결국 가격이 시가 근처에서 마감해 망설임을 나타냄.

• 기타 불확실성 패턴: 롱 레그 도지, 잠자리형 도지, 비석형 도지, 트리 스타, 롱 윅.

초보자를 위한 캔들 차트 분석 팁

캔들 차트 분석은 단순히 패턴을 암기하는 것만으로는 안 됩니다. 다음 팁을 참고하시기 바랍니다.

• 다양한 시간 프레임으로 분석하기: 단기(예: 1분, 5분, 15분, 30분), 중기(예: 1시간, 4시간, 일간, 주간), 장기(예: 월간) 등 여러 시간 프레임에서 차트를 분해야 합니다. 단기 변동성과 전반적인 추세를 모두 파악해야 시장의 전체 그림을 볼 수 있습니다. 일반적으로 장기 시간 프레임의 캔들 패턴이 더 신뢰도가 높으니, 이점을 참고하세요.
• 다른 기술적 지표 및 시장 상황과 함께 읽기: 캔들 패턴을 단독으로 사용하기보다, 다른 기술적 지표나 분석 방법과 함께 사용하면 신뢰도가 크게 높아집니다. 이동 평균, 피보나치, RSI(상대강도지수), 볼린저 밴드 등과 함께 사용해 신호를 확인하시기 바랍니다. 또 지지선과 저항선을 함께 고려하는 것도 중요합니다. 캔들 패턴은 추세가 강한 시장에서 더 효과적이며, 횡보하거나 변동성이 적은 시장에서는 신뢰도가 떨어질 수 있다는 점에 유의하세요.
• 꾸준하고 지속적으로 공부하고 연습하기: 꾸준히 공부하고 연습을 해야 차트 분석 능력이 오릅니다. 투자 데모 등에 참가해 기술적 분석을 연습해 보세요. 다양한 패턴을 익히고 실제 차트에서 찾아보며 전략을 적용하는 연습을 꾸준히 하는 것이 중요합니다.

결론

캔들 차트는 가격 변동과 시장 심리를 이해하는 데 필수적입니다. 캔들의 각 구성 요소(몸통, 꼬리, 색상)로 매수세와 매도세를 파악할 수 있고, 캔들 패턴으로 잠재적인 추세 반전, 지속, 시장의 불확실성을 예측할 수 있습니다.

물론 캔들 패턴만으로는 완벽하지 않습니다. 다양한 시간프레임에서 분석하고, 다른 기술적 지표 및 시장 분석 방법과 함께 활용하여 신뢰도를 높이는 것이 중요합니다.

꾸준히 학습하고 실전 연습을 통해 캔들 차트를 정확하게 읽는 능력을 기른다면, 시장의 흐름을 더 잘 파악하고 정보에 기반한 투자 결정을 내리는 데 큰 도움이 됩니다. 앞서 언급했듯, 가격 변동성이 큰 가상화폐를 거래할 때는 기본적인 캔들 차트 읽는 법을 알고 있어야 합니다. 대부분의 가상화폐 거래소에서 캔들 차트 데이터를 제공하는데, 정확하고 빠른 데이터를 제공하는 캔들 차트를 이용하는 것이 중요합니다. 예를 들어, WEEX와 같은 거래소에서는 웹 3.0 분석 툴인 AiCoin과 협약을 맺고 빠르고 정확한 K-라인 차트 및 분석 도구를 제공합니다.

캔들 차트와 패턴에 관해 알아보았으니, 직접 적용해보고 싶다고요? WEEX 선물 데모 거래를 해보세요. 실질적으로 투자를 시작하기 전에 연습하고 실력을 쌓을 수 있습니다. 꾸준하고 지속적으로 공부하고 연습해야 한다는 사실에 유의하세요. 마지막으로, 선물 거래, 특히 가상화폐 선물 거래는 위험도가 매우 높습니다. 따라서 잃어도 되는 수준만 투자하고, 소액 시작해야 된다는 사실을 명심하세요.